名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家颐德一年持有期混… | 0.8484 | 0.74% |
万家颐德一年持有期混… | 0.8432 | 0.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.495 | 1.90% |
万家货币B | 0.4715 | 1.82% |
万家货币D | 0.4715 | 1.82% |
万家现金增利货币B | 0.4871 | 1.80% |
万家天添宝B | 0.4788 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 133.27 | 98.98 | 74.27% | 16.50 | 12.38% | -- | -- | 4.94 | 3.71% |
2023-06-30 | 73.86 | 56.20 | 76.09% | 9.37 | 12.68% | -- | -- | 2.87 | 3.89% |
2022-12-31 | 164.11 | 121.99 | 74.33% | 20.33 | 12.39% | -- | -- | 7.15 | 4.35% |
2022-06-30 | 81.59 | 60.88 | 74.62% | 10.15 | 12.44% | -- | -- | 3.22 | 3.94% |
2021-12-31 | 41.92 | 16.32 | 38.94% | 2.72 | 6.49% | 18.61 | 44.40% | 0.44 | 1.06% |
2021-06-30 | 5.05 | 2.22 | 43.94% | 0.37 | 7.32% | 2.40 | 47.46% | 0.06 | 1.17% |
2021-05-06 | 1.21 | 0.10 | 8.37% | 0.03 | 2.79% | 0.00 | 0.01% | 0.13 | 11.12% |
2020-12-31 | 13.18 | 5.87 | 44.53% | 1.96 | 14.84% | 0.11 | 0.85% | 2.50 | 19.00% |