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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商鸿盛纯债债券 | 1.0802 | 0.10% |
| 华商鸿益一年定期开放… | 1.0726 | 0.07% |
| 华商鸿源三个月定开纯… | 1.0223 | 0.06% |
| 华商鸿悦纯债债券 | 1.0142 | 0.06% |
| 华商瑞丰短债债券C | 1.127 | 0.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5035 | 1.82% |
| 华商现金增利货币A | 0.498 | 1.80% |
| 华商现金增利货币E | 0.4356 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4282.59元 |
| 本期利润 | 4280.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 258.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0019元 |
| 期末基金资产净值 | 138049.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2229.03元 |
| 本期利润 | 2229.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1653.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0118元 |
| 期末基金资产净值 | 142139.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4625.63元 |
| 本期利润 | 4625.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1110.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0079元 |
| 期末基金资产净值 | 141587.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2254.59元 |
| 本期利润 | 2254.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3571.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0254元 |
| 期末基金资产净值 | 144029.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0254元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4408.38元 |
| 本期利润 | 4408.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1316.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0094元 |
| 期末基金资产净值 | 141775.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2204.9元 |
| 本期利润 | 2204.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3326.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0237元 |
| 期末基金资产净值 | 143777.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0237元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1121.86元 |
| 本期利润 | 1121.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1121.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.008元 |
| 期末基金资产净值 | 141573.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.8% |
