]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商鸿盛纯债债券 | 1.0802 | 0.10% |
| 华商鸿益一年定期开放… | 1.0726 | 0.07% |
| 华商鸿源三个月定开纯… | 1.0223 | 0.06% |
| 华商鸿悦纯债债券 | 1.0142 | 0.06% |
| 华商瑞丰短债债券C | 1.127 | 0.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5035 | 1.82% |
| 华商现金增利货币A | 0.498 | 1.80% |
| 华商现金增利货币E | 0.4356 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 97.25% | 0.5% | 13.25 |
| 2024-03-31 | -- | 81.0% | 0.75% | 13.26 |
| 2023-12-31 | -- | 54.44% | 5.9% | 13.80 |
| 2023-09-30 | -- | 137.38% | 0.13% | 14.33 |
| 2023-06-30 | -- | 137.48% | 0.14% | 14.21 |
| 2023-03-31 | -- | 137.58% | 0.13% | 14.10 |
| 2022-12-31 | -- | 135.57% | 0.12% | 14.16 |
| 2022-09-30 | -- | 138.36% | 0.13% | 14.26 |
| 2022-06-30 | -- | 135.71% | 0.14% | 14.40 |
| 2022-03-31 | -- | 135.82% | 0.17% | 14.29 |
| 2021-12-31 | -- | 135.33% | 0.15% | 14.18 |
| 2021-09-30 | -- | 132.62% | 0.24% | 14.49 |
| 2021-06-30 | -- | 133.82% | 0.13% | 14.38 |
| 2021-03-31 | -- | 135.04% | 0.13% | 14.27 |
| 2020-12-31 | -- | 133.52% | 0.17% | 14.16 |
