日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商医药医疗行业股票 | 0.8758 | 0.64% |
华商龙头优势混合 | 0.7437 | 0.49% |
华商主题精选混合 | 1.866 | 0.21% |
华商红利优选混合 | 0.723 | 0.14% |
华商鸿畅39个月定期… | 1.0101 | 0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4936 | 1.77% |
华商现金增利货币A | 0.4882 | 1.75% |
华商现金增利货币E | 0.4288 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 172039083.48 |
1.利息收入 | 169360560.49 |
存款利息收入 | 458419.77 |
债券利息收入 | 158416181.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2797282.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2195690.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-118760.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.28 |
减:二、费用 | 35685333.59 |
1.管理人报酬 | 6180339.2 |
2.托管费 | 2060113.13 |
3.销售服务费 | 426.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 27216454.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 27216454.41 |
6.其他费用 | 228000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
136353749.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
136353749.89 |
一、收入: | 89234267.38 |
1.利息收入 | 89234267.38 |
存款利息收入 | 20798.9 |
债券利息收入 | 89212881.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19453933.7 |
1.管理人报酬 | 3016679.49 |
2.托管费 | 1005559.8 |
3.销售服务费 | 211.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15303468.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15303468.65 |
6.其他费用 | 128014.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
69780333.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
69780333.68 |
一、收入: | 180287690.41 |
1.利息收入 | 180287690.41 |
存款利息收入 | 44318.13 |
债券利息收入 | 180242394.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 35697457.86 |
1.管理人报酬 | 6122903.98 |
2.托管费 | 2040967.97 |
3.销售服务费 | 428.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 27275157.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 27275157.88 |
6.其他费用 | 258000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
144590232.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
144590232.55 |
一、收入: | 89456949.62 |
1.利息收入 | 89456949.62 |
存款利息收入 | 20613.69 |
债券利息收入 | 89436335.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18860182.94 |
1.管理人报酬 | 3041005.64 |
2.托管费 | 1013668.53 |
3.销售服务费 | 212.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14677281.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14677281.44 |
6.其他费用 | 128014.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
70596766.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
70596766.68 |
一、收入: | 180309943.62 |
1.利息收入 | 180309943.62 |
存款利息收入 | 62174.9 |
债券利息收入 | 180247768.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 42169713.12 |
1.管理人报酬 | 6145301.99 |
2.托管费 | 2048434.0 |
3.销售服务费 | 430.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 33716046.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 33716046.65 |
6.其他费用 | 259500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
138140230.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
138140230.5 |
一、收入: | 89250381.01 |
1.利息收入 | 89250381.01 |
存款利息收入 | 32123.46 |
债券利息收入 | 89218257.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20295882.8 |
1.管理人报酬 | 3027316.53 |
2.托管费 | 1009105.49 |
3.销售服务费 | 212.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 16129733.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16129733.74 |
6.其他费用 | 129514.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
68954498.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
68954498.21 |
一、收入: | 42927984.47 |
1.利息收入 | 42927984.47 |
存款利息收入 | 419917.96 |
债券利息收入 | 36874693.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7770984.92 |
1.管理人报酬 | 1596825.93 |
2.托管费 | 532275.3 |
3.销售服务费 | 112.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5508371.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5508371.62 |
6.其他费用 | 133400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35156999.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35156999.55 |