日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商鸿盛纯债债券 | 1.0802 | 0.10% |
华商鸿益一年定期开放… | 1.0726 | 0.07% |
华商鸿源三个月定开纯… | 1.0223 | 0.06% |
华商鸿悦纯债债券 | 1.0142 | 0.06% |
华商瑞丰短债债券C | 1.127 | 0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5035 | 1.82% |
华商现金增利货币A | 0.498 | 1.80% |
华商现金增利货币E | 0.4356 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3568.53 | 618.03 | 17.32% | 206.01 | 5.77% | -- | -- | 0.04 | 0.00% |
2023-06-30 | 1945.39 | 301.67 | 15.51% | 100.56 | 5.17% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
2022-12-31 | 3569.75 | 612.29 | 17.15% | 204.10 | 5.72% | -- | -- | 0.04 | 0.00% |
2022-06-30 | 1886.02 | 304.10 | 16.12% | 101.37 | 5.37% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
2021-12-31 | 4216.97 | 614.53 | 14.57% | 204.84 | 4.86% | -- | -- | 0.04 | 0.00% |
2021-06-30 | 2029.59 | 302.73 | 14.92% | 100.91 | 4.97% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
2020-12-31 | 777.10 | 159.68 | 20.55% | 53.23 | 6.85% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |