名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商医药医疗行业股票 | 0.8758 | 0.64% |
华商龙头优势混合 | 0.7437 | 0.49% |
华商主题精选混合 | 1.866 | 0.21% |
华商红利优选混合 | 0.723 | 0.14% |
华商鸿畅39个月定期… | 1.0101 | 0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4936 | 1.77% |
华商现金增利货币A | 0.4882 | 1.75% |
华商现金增利货币E | 0.4288 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 22645294.74 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 4354482526.03 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4354482526.03 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3173430790.58 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 40.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7999554055.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 591522.93 |
应付托管费 | 197174.31 |
应付销售服务费 | 35.94 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 292869.34 |
负债合计 | 1081602.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7981216700.31 |
所有者权益合计 | 7998472452.56 |
负债和所有者权益合计 | 7999554055.08 |
资产: | |
银行存款 | 5548257.14 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5588975366.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1526778082.02 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 499987.34 |
应付托管费 | 166662.46 |
应付销售服务费 | 35.1 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 181938.86 |
负债合计 | 1527626705.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4000522744.71 |
所有者权益合计 | 4061348660.62 |
负债和所有者权益合计 | 5588975366.4 |
资产: | |
银行存款 | 5024220.73 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1300977.65 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5500539425.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1446783704.12 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 515536.4 |
应付托管费 | 171845.47 |
应付销售服务费 | 35.96 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 292868.28 |
负债合计 | 1447763990.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4000522327.33 |
所有者权益合计 | 4052775435.55 |
负债和所有者权益合计 | 5500539425.78 |
资产: | |
银行存款 | 5805305.3 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5603043474.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1477669561.89 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 507729.46 |
应付托管费 | 169243.17 |
应付销售服务费 | 35.4 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 296741.82 |
负债合计 | 1478643311.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4000521808.83 |
所有者权益合计 | 4124400162.26 |
负债和所有者权益合计 | 5603043474.0 |
资产: | |
银行存款 | 6025003.25 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 21773926.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 5486029147.84 |
资产总计 | 5513828077.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1458006732.98 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 519156.2 |
应付托管费 | 173052.08 |
应付销售服务费 | 36.27 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 1011984.54 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 244500.0 |
负债合计 | 1460024681.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4000521808.83 |
所有者权益合计 | 4053803395.58 |
负债和所有者权益合计 | 5513828077.14 |
资产: | |
银行存款 | 5377589.84 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 117892219.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 5492711198.31 |
资产总计 | 5615981007.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1510055014.91 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 505330.3 |
应付托管费 | 168443.42 |
应付销售服务费 | 35.4 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 414162.48 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 123514.74 |
负债合计 | 1511347968.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4000521541.26 |
所有者权益合计 | 4104633039.02 |
负债和所有者权益合计 | 5615981007.6 |
资产: | |
银行存款 | 6893878.37 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 21335589.83 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 5388534875.61 |
资产总计 | 5416764343.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1379997080.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 511895.08 |
应付托管费 | 170631.69 |
应付销售服务费 | 35.96 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 178680.64 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 133000.0 |
负债合计 | 1381085803.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4000521541.26 |
所有者权益合计 | 4035678540.81 |
负债和所有者权益合计 | 5416764343.81 |