| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商医药医疗行业股票 | 0.8758 | 0.64% |
| 华商龙头优势混合 | 0.7437 | 0.49% |
| 华商主题精选混合 | 1.866 | 0.21% |
| 华商红利优选混合 | 0.723 | 0.14% |
| 华商鸿畅39个月定期… | 1.0101 | 0.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.4936 | 1.77% |
| 华商现金增利货币A | 0.4882 | 1.75% |
| 华商现金增利货币E | 0.4288 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.04% | 0.21% | 0.58% | 1.09% | 2.53% | 1.40% | 13.30% |
| 同类排名 [债券型] |
1079 | 1040 | 2618 | 2616 | 2198 | 2655 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-23 | 1.0101 | 1.1271 | -- |
| 2024-08-16 | 1.0097 | 1.1267 | -- |
| 2024-08-09 | 1.0093 | 1.1263 | -- |
| 2024-08-02 | 1.0088 | 1.1258 | -- |
| 2024-07-26 | 1.0084 | 1.1254 | -- |
| 2024-07-19 | 1.0080 | 1.1250 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0076 | 1.1246 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0072 | 1.1242 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0069 | 1.1239 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0068 | 1.1238 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0063 | 1.1233 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0120 | 1.1229 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0116 | 1.1225 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0112 | 1.1221 | -- |
