名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商医药医疗行业股票 | 0.8758 | 0.64% |
华商龙头优势混合 | 0.7437 | 0.49% |
华商主题精选混合 | 1.866 | 0.21% |
华商红利优选混合 | 0.723 | 0.14% |
华商鸿畅39个月定期… | 1.0101 | 0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4936 | 1.77% |
华商现金增利货币A | 0.4882 | 1.75% |
华商现金增利货币E | 0.4288 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3568.53 | 618.03 | 17.32% | 206.01 | 5.77% | -- | -- | 0.04 | 0.00% |
2023-06-30 | 1945.39 | 301.67 | 15.51% | 100.56 | 5.17% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
2022-12-31 | 3569.75 | 612.29 | 17.15% | 204.10 | 5.72% | -- | -- | 0.04 | 0.00% |
2022-06-30 | 1886.02 | 304.10 | 16.12% | 101.37 | 5.37% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
2021-12-31 | 4216.97 | 614.53 | 14.57% | 204.84 | 4.86% | -- | -- | 0.04 | 0.00% |
2021-06-30 | 2029.59 | 302.73 | 14.92% | 100.91 | 4.97% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
2020-12-31 | 777.10 | 159.68 | 20.55% | 53.23 | 6.85% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |