格林泓裕一年定开债C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
24.65元 |
本期利润 |
24.65元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
21.07元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0154元 |
期末基金资产净值 |
1385.66元 |
期末基金份额净值 |
1.0154元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.36% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
14.13元 |
本期利润 |
14.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
本期基金份额净值增长率 |
0.77% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
10.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0077元 |
期末基金资产净值 |
1375.14元 |
期末基金份额净值 |
1.0077元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.57% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
30.97元 |
本期利润 |
30.97元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0026元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.25% |
本期基金份额净值增长率 |
0.25% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4.65元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0003元 |
期末基金资产净值 |
13426.15元 |
期末基金份额净值 |
1.00034646元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.81% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
305.35元 |
本期利润 |
305.35元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
152.87元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0127元 |
期末基金资产净值 |
12198.7元 |
期末基金份额净值 |
1.0127元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.55% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
184.05元 |
本期利润 |
184.05元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.006元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
本期基金份额净值增长率 |
0.71% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
76.46元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
期末基金资产净值 |
12122.29元 |
期末基金份额净值 |
1.0063元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.53% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
515.54元 |
本期利润 |
515.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0082元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.81% |
本期基金份额净值增长率 |
0.82% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
515.54元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0082元 |
期末基金资产净值 |
63678.61元 |
期末基金份额净值 |
1.0082元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.82% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
161.75元 |
本期利润 |
161.75元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0026元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.26% |
本期基金份额净值增长率 |
0.26% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
161.75元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0026元 |
期末基金资产净值 |
63324.82元 |
期末基金份额净值 |
1.0026元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.26% |