| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 格林泓旭利率债 | 1.0278 | 0.13% |
| 格林泓安63个月定开… | 1.0425 | 0.08% |
| 格林泓盈利率债 | 1.037 | 0.06% |
| 格林泓远纯债C | 1.0295 | 0.06% |
| 格林泓皓纯债 | 1.0492 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 格林货币B | 0.3382 | 1.40% |
| 格林货币A | 0.2713 | 1.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-07 | -- | -- | 60.68% | 0.16 |
| 2023-12-31 | -- | 88.42% | 0.03% | 0.14 |
| 2023-09-30 | -- | 106.98% | 0.04% | 0.14 |
| 2023-06-30 | -- | 106.92% | 0.02% | 0.14 |
| 2023-03-31 | -- | 105.94% | 0.01% | 0.14 |
| 2022-03-31 | -- | -- | 1118.01% | 1.34 |
| 2021-12-31 | -- | 135.67% | 0.05% | 1.22 |
| 2021-09-30 | -- | 136.91% | 0.04% | 1.22 |
| 2021-06-30 | -- | 137.91% | 0.05% | 1.21 |
| 2021-03-31 | -- | 115.59% | 0.08% | 1.21 |
| 2020-12-31 | -- | 135.29% | 0.15% | 6.37 |
| 2020-09-30 | -- | 136.19% | 0.08% | 6.35 |
| 2020-06-30 | -- | 98.78% | 1.52% | 6.33 |
