名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林泓旭利率债 | 1.0278 | 0.13% |
格林泓安63个月定开… | 1.0425 | 0.08% |
格林泓盈利率债 | 1.037 | 0.06% |
格林泓远纯债C | 1.0295 | 0.06% |
格林泓皓纯债 | 1.0492 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.3382 | 1.40% |
格林货币A | 0.2713 | 1.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 82562722.3 |
1.利息收入 | 82562722.15 |
存款利息收入 | 15421.43 |
债券利息收入 | 62872601.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.15 |
减:二、费用 | 28160016.58 |
1.管理人报酬 | 7669563.5 |
2.托管费 | 1278260.39 |
3.销售服务费 | 6.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18954349.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18954349.78 |
6.其他费用 | 257836.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54402705.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54402705.72 |
一、收入: | 39170746.04 |
1.利息收入 | 39170745.89 |
存款利息收入 | 13216.12 |
债券利息收入 | 30082992.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.15 |
减:二、费用 | 12361278.08 |
1.管理人报酬 | 3606432.02 |
2.托管费 | 601071.92 |
3.销售服务费 | 3.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8016134.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8016134.83 |
6.其他费用 | 137636.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26809467.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26809467.96 |
一、收入: | 6692532.26 |
1.利息收入 | 6660524.45 |
存款利息收入 | 274608.8 |
债券利息收入 | 5746623.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32007.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2329142.03 |
1.管理人报酬 | 824344.52 |
2.托管费 | 137390.77 |
3.销售服务费 | 13.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1307147.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1307147.95 |
6.其他费用 | 60245.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4363390.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4363390.23 |
一、收入: | 39214966.38 |
1.利息收入 | 39211858.91 |
存款利息收入 | 67404.14 |
债券利息收入 | 38776973.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2957.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2957.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
150.01 |
减:二、费用 | 13115713.95 |
1.管理人报酬 | 3384686.84 |
2.托管费 | 564114.46 |
3.销售服务费 | 99.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8943271.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8943271.34 |
6.其他费用 | 223541.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26099252.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26099252.43 |
一、收入: | 14840362.59 |
1.利息收入 | 14840212.58 |
存款利息收入 | 65990.05 |
债券利息收入 | 14406741.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
150.01 |
减:二、费用 | 4837390.1 |
1.管理人报酬 | 1393608.17 |
2.托管费 | 232268.03 |
3.销售服务费 | 71.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3098338.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3098338.76 |
6.其他费用 | 113103.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10002972.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10002972.49 |
一、收入: | 11315885.81 |
1.利息收入 | 11315885.81 |
存款利息收入 | 130095.43 |
债券利息收入 | 9086305.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4329273.3 |
1.管理人报酬 | 1385288.9 |
2.托管费 | 230881.45 |
3.销售服务费 | 218.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2498467.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2498467.19 |
6.其他费用 | 214417.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6986612.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6986612.51 |
一、收入: | 2898803.25 |
1.利息收入 | 2898803.25 |
存款利息收入 | 127742.63 |
债券利息收入 | 714559.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 648375.44 |
1.管理人报酬 | 473149.28 |
2.托管费 | 78858.22 |
3.销售服务费 | 74.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 21066.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21066.29 |
6.其他费用 | 75226.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2250427.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2250427.81 |