名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林泓旭利率债 | 1.0278 | 0.13% |
格林泓安63个月定开… | 1.0425 | 0.08% |
格林泓盈利率债 | 1.037 | 0.06% |
格林泓远纯债C | 1.0295 | 0.06% |
格林泓皓纯债 | 1.0492 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.3382 | 1.40% |
格林货币A | 0.2713 | 1.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2816.00 | 766.96 | 27.24% | 127.83 | 4.54% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 1236.13 | 360.64 | 29.18% | 60.11 | 4.86% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-03-29 | 232.91 | 82.43 | 35.39% | 13.74 | 5.90% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 1311.57 | 338.47 | 25.81% | 56.41 | 4.30% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2021-06-30 | 483.74 | 139.36 | 28.81% | 23.23 | 4.80% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2020-12-31 | 432.93 | 138.53 | 32.00% | 23.09 | 5.33% | -- | -- | 0.02 | 0.01% |
2020-06-30 | 64.84 | 47.31 | 72.97% | 7.89 | 12.16% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |