名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.455 | 1.90% |
招商招福宝货币B | 0.4388 | 1.86% |
招商招益宝货币B | 0.4653 | 1.79% |
招商招利宝货币B | 0.4222 | 1.79% |
招商现金增值货币B | 0.3668 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.81% | -0.59% | -1.16% | -1.74% | 0.53% | -0.84% | -1.09% | 3.10% |
沪深300 | -1.83% | -0.98% | -2.21% | -8.57% | -3.74% | -10.38% | -19.24% | -32.13% |
同类平均[债券型] | -0.21% | -0.34% | -0.88% | -2.10% | 0.00% | -0.67% | -2.80% | -1.90% |
同类排名[债券型] |
754|1086 | 982|1191 | 924|1193 | 693|1168 | 533|1115 | 608|1025 | 372|826 | 156|662 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-26 | 1.0933 | 1.0933 | 0.12% | |
2024-08-23 | 1.092 | 1.092 | -0.10% | |
2024-08-22 | 1.0931 | 1.0931 | -0.20% | |
2024-08-21 | 1.0953 | 1.0953 | -0.07% | |
2024-08-20 | 1.0961 | 1.0961 | -0.34% |
截至2024-06-30 招商民安增益债券C期末总份额为0.10亿份,相比减少0.18亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.19亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601111 | 中国国航 | 23.00 | 170.55 | 0.93% |
603613 | 国联股份 | 6.00 | 136.49 | 0.75% |
300699 | 光威复材 | 5.00 | 136.42 | 0.75% |
688269 | 凯立新材 | 5.00 | 134.43 | 0.73% |
600764 | 中国海防 | 6.00 | 132.50 | 0.72% |
603236 | 移远通信 | 2.00 | 123.37 | 0.67% |
000738 | 航发控制 | 5.00 | 110.79 | 0.61% |
600531 | 豫光金铅 | 15.00 | 97.89 | 0.54% |
002049 | 紫光国微 | 1.00 | 93.63 | 0.51% |
002716 | 湖南白银 | 28.00 | 87.30 | 0.48% |