招商民安增益债券A(008475)收益分配_基金档案

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日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.1517	3.24%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.1471	3.23%
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	1.4272	2.79%
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	1.4186	2.79%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	1.3992	2.50%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.4089	2.50%
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	2.3050	2.35%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	1.1030	2.34%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0998	2.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	1.6931	2.30%

基本资料

基本数据

投资组合

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商中证全指证券公司…	1.5526	7.36%
招商丰嘉混合A	1.322	5.93%
招商丰嘉混合C	1.266	5.85%
名称	万份收益	7日年化
招商招利宝货币B	0.4264	1.92%
招商招金宝货币B	0.5144	1.84%
招商现金增值货币B	0.3529	1.82%
招商招益宝货币B	0.4887	1.82%
招商招禧宝货币B	0.4783	1.76%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-2.83%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-2.87%
兴全有机增长混合	-2.15%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4528

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

招商民安增益债券A收益分配

（单位：元）

一、收入：	12335894.66
1.利息收入	138830.38
存款利息收入	57578.87
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	13938977.94
股票投资收益	1286500.93
基金投资收益	--
债券投资收益	12012354.29
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	640122.72
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1952933.51
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	211019.85
减：二、费用	4594947.89
1.管理人报酬	2709858.47
2.托管费	508098.55
3.销售服务费	218754.68
4.交易费用	--
5.利息支出	952148.65
其中：卖出回购金融资产支出	952148.65
6.其他费用	180562.09
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	7740946.77
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	7740946.77
一、收入：	10734148.44
1.利息收入	93880.24
存款利息收入	32929.67
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	8930268.56
股票投资收益	2483321.06
基金投资收益	--
债券投资收益	5978175.43
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	468772.07
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	1595574.86
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	114424.78
减：二、费用	2343147.54
1.管理人报酬	1415625.89
2.托管费	265429.89
3.销售服务费	70963.74
4.交易费用	--
5.利息支出	487835.44
其中：卖出回购金融资产支出	487835.44
6.其他费用	91079.57
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	8391000.9
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	8391000.9
一、收入：	-6864358.42
1.利息收入	158627.91
存款利息收入	62557.78
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	2050640.16
股票投资收益	-9554492.44
基金投资收益	--
债券投资收益	11042705.64
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	562426.96
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-9352324.99
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	278698.5
减：二、费用	4306670.66
1.管理人报酬	2915486.79
2.托管费	546653.85
3.销售服务费	314271.16
4.交易费用	--
5.利息支出	289129.87
其中：卖出回购金融资产支出	289129.87
6.其他费用	222161.15
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-11171029.08
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-11171029.08
一、收入：	-5643760.16
1.利息收入	43096.65
存款利息收入	30648.81
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-671776.65
股票投资收益	-7317894.58
基金投资收益	--
债券投资收益	6188155.6
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	457962.33
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-5254658.75
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	239578.59
减：二、费用	2278088.65
1.管理人报酬	1539464.19
2.托管费	288649.56
3.销售服务费	191790.13
4.交易费用	--
5.利息支出	137290.63
其中：卖出回购金融资产支出	137290.63
6.其他费用	110658.17
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-7921848.81
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-7921848.81
一、收入：	17956569.26
1.利息收入	6941626.17
存款利息收入	65632.33
债券利息收入	6858301.78
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	7219644.96
股票投资收益	9207674.89
基金投资收益	--
债券投资收益	-2173016.91
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	184986.98
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	3713909.36
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	81388.77
减：二、费用	2836158.0
1.管理人报酬	1474432.63
2.托管费	276456.06
3.销售服务费	185087.48
4.交易费用	460509.55
5.利息支出	195468.6
其中：卖出回购金融资产支出	195468.6
6.其他费用	225971.62
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	15120411.26
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	15120411.26
一、收入：	5181179.38
1.利息收入	2784595.37
存款利息收入	29522.06
债券利息收入	2737381.25
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	353726.44
股票投资收益	2210688.29
基金投资收益	--
债券投资收益	-1996974.42
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	140012.57
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	1990228.0
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	52629.57
减：二、费用	1043828.16
1.管理人报酬	475368.18
2.托管费	89131.56
3.销售服务费	83114.16
4.交易费用	167677.36
5.利息支出	107925.95
其中：卖出回购金融资产支出	107925.95
6.其他费用	112171.31
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	4137351.22
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	4137351.22
一、收入：	18918101.92
1.利息收入	18065381.98
存款利息收入	513179.36
债券利息收入	17024725.94
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	1786160.23
股票投资收益	10429763.84
基金投资收益	--
债券投资收益	-9476267.65
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	832664.04
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1370251.39
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	436811.1
减：二、费用	6575891.25
1.管理人报酬	3413775.72
2.托管费	640083.03
3.销售服务费	681764.81
4.交易费用	726590.55
5.利息支出	974398.61
其中：卖出回购金融资产支出	974398.61
6.其他费用	84024.08
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	12342210.67
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	12342210.67
一、收入：	4569369.85
1.利息收入	8836819.58
存款利息收入	456437.95
债券利息收入	7864771.37
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-3773890.15
股票投资收益	-972797.84
基金投资收益	--
债券投资收益	-3295825.13
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	494732.82
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-558565.57
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	65005.99
减：二、费用	3152714.41
1.管理人报酬	1952608.33
2.托管费	366114.12
3.销售服务费	417393.29
4.交易费用	336892.5
5.利息支出	25285.07
其中：卖出回购金融资产支出	25285.07
6.其他费用	27292.82
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	1416655.44
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	1416655.44