| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
| 招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
| 招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1233.59 | 128.65 | 10.43% | 1201.24 | 97.38% | 64.01 | 5.19% |
| 2023-06-30 | 1073.41 | 248.33 | 23.13% | 597.82 | 55.69% | 46.88 | 4.37% |
| 2022-12-31 | -686.44 | -955.45 | 139.19% | 1104.27 | -160.87% | 56.24 | -8.19% |
| 2022-06-30 | -564.38 | -731.79 | 129.66% | 618.82 | -109.65% | 45.80 | -8.11% |
| 2021-12-31 | 1795.66 | 920.77 | 51.28% | -217.30 | -12.10% | 18.50 | 1.03% |
| 2021-06-30 | 518.12 | 221.07 | 42.67% | -199.70 | -38.54% | 14.00 | 2.70% |
| 2020-12-31 | 1891.81 | 1042.98 | 55.13% | -947.63 | -50.09% | 83.27 | 4.40% |
| 2020-06-30 | 456.94 | -97.28 | -21.29% | -329.58 | -72.13% | 49.47 | 10.83% |
