| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.48% | -0.41% | -0.68% | 0.21% | 3.61% | -0.13% | 1.70% | 6.02% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
| 同类排名[债券型] |
684|1093 | 575|1183 | 694|1181 | 463|1157 | 265|1103 | 522|1012 | 231|816 | 117|647 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中上 |
 领先 |
中下 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.1332 | 1.1332 | -0.53% | |
| 2024-07-22 | 1.1392 | 1.1392 | -0.01% | |
| 2024-07-19 | 1.1393 | 1.1393 | 0.15% | |
| 2024-07-18 | 1.1376 | 1.1376 | 0.06% | |
| 2024-07-17 | 1.1369 | 1.1369 | -0.09% |
截至2024-06-30 招商民安增益债券A期末总份额为1.51亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.25亿份，赎回数为0.26亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601111 | 中国国航 | 23.00 | 170.55 | 0.93% |
| 603613 | 国联股份 | 6.00 | 136.49 | 0.75% |
| 300699 | 光威复材 | 5.00 | 136.42 | 0.75% |
| 688269 | 凯立新材 | 5.00 | 134.43 | 0.73% |
| 600764 | 中国海防 | 6.00 | 132.50 | 0.72% |
| 603236 | 移远通信 | 2.00 | 123.37 | 0.67% |
| 000738 | 航发控制 | 5.00 | 110.79 | 0.61% |
| 600531 | 豫光金铅 | 15.00 | 97.89 | 0.54% |
| 002049 | 紫光国微 | 1.00 | 93.63 | 0.51% |
| 002716 | 湖南白银 | 28.00 | 87.30 | 0.48% |
