工银泰颐三年定开债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
398.76元 |
| 本期利润 |
398.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
17697.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
173.02元 |
| 本期利润 |
173.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
17595.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
714.81元 |
| 本期利润 |
714.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0004元 |
| 期末基金资产净值 |
17507.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
351.28元 |
| 本期利润 |
351.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
33056.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
775.49元 |
| 本期利润 |
775.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
32905.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
330.4元 |
| 本期利润 |
330.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
32640.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
770.25元 |
| 本期利润 |
770.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
329.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
32596.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
334.5元 |
| 本期利润 |
334.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
32249.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.06% |
