名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信中证稀有金属… | 0.551 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.505 | 1.83% |
工银如意货币C | 0.505 | 1.83% |
工银如意货币D | 0.505 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 327906223.25 |
1.利息收入 | 327906223.25 |
存款利息收入 | 1293772.85 |
债券利息收入 | 323907180.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 109812790.3 |
1.管理人报酬 | 12036525.22 |
2.托管费 | 4012175.17 |
3.销售服务费 | 80.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 92020753.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 92020753.14 |
6.其他费用 | 260501.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
218093432.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
218093432.95 |
一、收入: | 148186361.6 |
1.利息收入 | 148186361.6 |
存款利息收入 | 755706.41 |
债券利息收入 | 144725384.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 51082366.15 |
1.管理人报酬 | 5962038.34 |
2.托管费 | 1987346.18 |
3.销售服务费 | 39.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 41517093.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 41517093.51 |
6.其他费用 | 129875.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
97103995.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
97103995.45 |
一、收入: | 215194230.06 |
1.利息收入 | 215126810.19 |
存款利息收入 | 19032388.35 |
债券利息收入 | 168005011.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
67419.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 52750871.34 |
1.管理人报酬 | 9326045.45 |
2.托管费 | 3108681.89 |
3.销售服务费 | 149.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 40444763.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 40444763.67 |
6.其他费用 | 264894.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
162443358.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
162443358.72 |
一、收入: | 113216516.37 |
1.利息收入 | 113149096.5 |
存款利息收入 | 9675304.45 |
债券利息收入 | 97169758.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
67419.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 33139836.44 |
1.管理人报酬 | 4621244.32 |
2.托管费 | 1540414.8 |
3.销售服务费 | 74.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 27102019.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 27102019.71 |
6.其他费用 | 130667.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
80076679.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
80076679.93 |
一、收入: | 249996523.52 |
1.利息收入 | 249996523.52 |
存款利息收入 | 25666237.16 |
债券利息收入 | 223645900.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 74816733.37 |
1.管理人报酬 | 9331796.34 |
2.托管费 | 3110598.69 |
3.销售服务费 | 146.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 62112374.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 62112374.93 |
6.其他费用 | 261816.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
175179790.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
175179790.15 |
一、收入: | 114330873.15 |
1.利息收入 | 114330873.15 |
存款利息收入 | 12198390.53 |
债券利息收入 | 102119880.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 37423931.43 |
1.管理人报酬 | 4636879.42 |
2.托管费 | 1545626.42 |
3.销售服务费 | 72.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 31131117.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 31131117.2 |
6.其他费用 | 110235.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
76906941.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
76906941.72 |
一、收入: | 227159457.01 |
1.利息收入 | 227138662.95 |
存款利息收入 | 20969372.04 |
债券利息收入 | 188321517.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20794.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20794.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 50986762.49 |
1.管理人报酬 | 9322204.78 |
2.托管费 | 3107401.59 |
3.销售服务费 | 146.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 38316305.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 38316305.71 |
6.其他费用 | 240704.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
176172694.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
176172694.52 |
一、收入: | 95690138.9 |
1.利息收入 | 95669344.84 |
存款利息收入 | 10561314.8 |
债券利息收入 | 67262147.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20794.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20794.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17239888.48 |
1.管理人报酬 | 4636803.17 |
2.托管费 | 1545601.02 |
3.销售服务费 | 72.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10918302.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10918302.46 |
6.其他费用 | 139109.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
78450250.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
78450250.42 |