工银泰颐三年定开债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
218093034.19元 |
| 本期利润 |
218093034.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28669137.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
8016974625.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97103822.43元 |
| 本期利润 |
97103822.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19516198.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
8007821296.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
162442643.91元 |
| 本期利润 |
162442643.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4691916.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
7992996719.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80076328.65元 |
| 本期利润 |
80076328.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7327989.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
6187643100.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
175179014.66元 |
| 本期利润 |
175179014.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22823279.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
6203137684.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76906611.32元 |
| 本期利润 |
76906611.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12311333.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
6192625110.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
176171924.27元 |
| 本期利润 |
176171924.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76315858.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
6256628647.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78449915.92元 |
| 本期利润 |
78449915.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8259349.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
6188571909.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.29% |
