名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信中证稀有金属… | 0.551 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.505 | 1.83% |
工银如意货币C | 0.505 | 1.83% |
工银如意货币D | 0.505 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 155.44% | 1.01% | 801311.59 |
2024-03-31 | -- | 154.57% | 1.12% | 802385.16 |
2023-12-31 | -- | 153.81% | 0.76% | 801697.46 |
2023-09-30 | -- | 155.04% | 1.11% | 801645.61 |
2023-06-30 | -- | 155.87% | 0.98% | 800782.13 |
2023-03-31 | -- | 155.29% | 1.14% | 800285.26 |
2022-12-31 | -- | 7.78% | 53.41% | 799299.67 |
2022-09-30 | -- | 98.78% | 12.11% | 618810.08 |
2022-06-30 | -- | 122.04% | 11.87% | 618764.31 |
2022-03-31 | -- | 127.84% | 11.8% | 619195.54 |
2021-12-31 | -- | 124.5% | 13.88% | 620313.77 |
2021-09-30 | -- | 127.85% | 14.02% | 619878.77 |
2021-06-30 | -- | 128.8% | 14.18% | 619262.51 |
2021-03-31 | -- | 129.12% | 14.19% | 618778.30 |
2020-12-31 | -- | 132.93% | 10.96% | 625662.86 |
2020-09-30 | -- | 130.2% | 10.72% | 620354.65 |
2020-06-30 | -- | 120.91% | 11.13% | 618857.19 |
2020-03-31 | -- | 111.22% | 11.0% | 622138.13 |