朱雀安鑫回报C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4898278.3元 |
| 本期利润 |
3763300.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1111729.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0406元 |
| 期末基金资产净值 |
31519685.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3534852.3元 |
| 本期利润 |
3895900.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2810441.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0851元 |
| 期末基金资产净值 |
38178985.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1557元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1891775.96元 |
| 本期利润 |
-11212024.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48214115.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.122元 |
| 期末基金资产净值 |
456529003.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2737321.66元 |
| 本期利润 |
-4252491.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29396079.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1048元 |
| 期末基金资产净值 |
329954666.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1766元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8317468.73元 |
| 本期利润 |
10694355.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0835元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28153589.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1112元 |
| 期末基金资产净值 |
300861486.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3850155.54元 |
| 本期利润 |
2508614.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7660766.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0808元 |
| 期末基金资产净值 |
107274176.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6094744.55元 |
| 本期利润 |
12499759.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0937元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4209965.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0439元 |
| 期末基金资产净值 |
105512521.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1310994.47元 |
| 本期利润 |
2727549.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1094262.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
159584160.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.52% |
