| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 4.5170 | 1.69% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1040 | 1.69% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 朱雀安鑫回报C | 1.1562 | -0.20% |
| 朱雀安鑫回报A | 1.1702 | -0.20% |
| 朱雀产业精选混合A | 0.869 | -1.59% |
| 朱雀产业精选混合C | 0.8615 | -1.60% |
| 朱雀碳中和三年持有 | 0.7134 | -1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 20146624.9 |
| 1.利息收入 | 413085.03 |
| 存款利息收入 | 185040.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62550565.03 |
| 股票投资收益 | -53403471.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10007762.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 860669.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82275951.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8153.0 |
| 减：二、费用 | 8899839.83 |
| 1.管理人报酬 | 7047936.52 |
| 2.托管费 | 1174656.05 |
| 3.销售服务费 | 314539.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 109179.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 109179.86 |
| 6.其他费用 | 241795.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11246785.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11246785.07 |
| 一、收入： | 19641163.08 |
| 1.利息收入 | 232011.51 |
| 存款利息收入 | 117320.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34911629.08 |
| 股票投资收益 | -27993246.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7585382.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 666999.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54313147.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7633.61 |
| 减：二、费用 | 5923439.16 |
| 1.管理人报酬 | 4725062.01 |
| 2.托管费 | 787510.37 |
| 3.销售服务费 | 262135.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28318.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28318.96 |
| 6.其他费用 | 114312.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13717723.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13717723.92 |
| 一、收入： | -112381445.02 |
| 1.利息收入 | 837118.39 |
| 存款利息收入 | 732653.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43922489.77 |
| 股票投资收益 | -92845907.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 133798637.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2969760.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-157733361.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
592308.19 |
| 减：二、费用 | 26523942.75 |
| 1.管理人报酬 | 21281123.07 |
| 2.托管费 | 3546853.84 |
| 3.销售服务费 | 1144649.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 289932.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 289932.9 |
| 6.其他费用 | 244703.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-138905387.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-138905387.77 |
| 一、收入： | -79300817.16 |
| 1.利息收入 | 545546.28 |
| 存款利息收入 | 502069.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6378621.05 |
| 股票投资收益 | -93378327.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84606280.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2393426.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74056784.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
589041.93 |
| 减：二、费用 | 17001859.48 |
| 1.管理人报酬 | 13747737.84 |
| 2.托管费 | 2291289.63 |
| 3.销售服务费 | 631319.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 205759.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 205759.34 |
| 6.其他费用 | 115816.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96302676.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96302676.64 |
| 一、收入： | 139486033.33 |
| 1.利息收入 | 45044970.85 |
| 存款利息收入 | 206646.92 |
| 债券利息收入 | 44838323.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54845581.98 |
| 股票投资收益 | 28705793.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25125031.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1014757.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39535367.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60113.36 |
| 减：二、费用 | 13703283.76 |
| 1.管理人报酬 | 9264203.01 |
| 2.托管费 | 1544033.95 |
| 3.销售服务费 | 436643.37 |
| 4.交易费用 | 1013865.11 |
| 5.利息支出 | 1193929.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1193929.92 |
| 6.其他费用 | 219402.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125782749.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125782749.57 |
| 一、收入： | 24992987.27 |
| 1.利息收入 | 15954146.68 |
| 存款利息收入 | 63154.64 |
| 债券利息收入 | 15890992.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19493123.57 |
| 股票投资收益 | 17935192.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1228144.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 329786.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10504834.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50551.12 |
| 减：二、费用 | 5015213.85 |
| 1.管理人报酬 | 3084005.38 |
| 2.托管费 | 514000.98 |
| 3.销售服务费 | 180124.37 |
| 4.交易费用 | 378877.04 |
| 5.利息支出 | 731034.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 731034.13 |
| 6.其他费用 | 105979.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19977773.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19977773.42 |
| 一、收入： | 63461856.46 |
| 1.利息收入 | 13686998.31 |
| 存款利息收入 | 215383.44 |
| 债券利息收入 | 13338546.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20276138.89 |
| 股票投资收益 | 24560092.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4868137.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 584184.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29446819.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51899.6 |
| 减：二、费用 | 5188686.44 |
| 1.管理人报酬 | 2834807.43 |
| 2.托管费 | 472467.89 |
| 3.销售服务费 | 325026.91 |
| 4.交易费用 | 370477.34 |
| 5.利息支出 | 992746.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 992746.11 |
| 6.其他费用 | 161050.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58273170.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58273170.02 |
| 一、收入： | 11493920.59 |
| 1.利息收入 | 5243634.2 |
| 存款利息收入 | 162609.07 |
| 债券利息收入 | 4952229.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1210804.49 |
| 股票投资收益 | 631696.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76568.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 502539.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5034688.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4793.76 |
| 减：二、费用 | 2121702.22 |
| 1.管理人报酬 | 1071400.65 |
| 2.托管费 | 178566.74 |
| 3.销售服务费 | 162096.2 |
| 4.交易费用 | 119819.98 |
| 5.利息支出 | 516973.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 516973.77 |
| 6.其他费用 | 59247.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9372218.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9372218.37 |
