名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
朱雀安鑫回报C | 1.1562 | -0.20% |
朱雀安鑫回报A | 1.1702 | -0.20% |
朱雀产业精选混合A | 0.869 | -1.59% |
朱雀产业精选混合C | 0.8615 | -1.60% |
朱雀碳中和三年持有 | 0.7134 | -1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 889.98 | 704.79 | 79.19% | 117.47 | 13.20% | -- | -- | 31.45 | 3.53% |
2023-06-30 | 592.34 | 472.51 | 79.77% | 78.75 | 13.29% | -- | -- | 26.21 | 4.43% |
2022-12-31 | 2652.39 | 2128.11 | 80.23% | 354.69 | 13.37% | -- | -- | 114.46 | 4.32% |
2022-06-30 | 1700.19 | 1374.77 | 80.86% | 229.13 | 13.48% | -- | -- | 63.13 | 3.71% |
2021-12-31 | 1370.33 | 926.42 | 67.61% | 154.40 | 11.27% | 101.39 | 7.40% | 43.66 | 3.19% |
2021-06-30 | 501.52 | 308.40 | 61.49% | 51.40 | 10.25% | 37.89 | 7.55% | 18.01 | 3.59% |
2020-12-31 | 518.87 | 283.48 | 54.63% | 47.25 | 9.11% | 37.05 | 7.14% | 32.50 | 6.26% |
2020-06-30 | 212.17 | 107.14 | 50.50% | 17.86 | 8.42% | 11.98 | 5.65% | 16.21 | 7.64% |