【朱雀安鑫回报C(008470)，朱雀安鑫回报C(008470)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.1517	3.24%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.1471	3.23%
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	1.4272	2.79%
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	1.4186	2.79%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	1.3992	2.50%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.4089	2.50%
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	2.3050	2.35%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	1.1030	2.34%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0998	2.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	1.6931	2.30%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
朱雀产业精选混合C	0.8755	1.09%
朱雀产业精选混合A	0.883	1.09%
朱雀产业臻选A	1.2875	1.07%
朱雀恒心一年持有	0.6589	1.07%
朱雀产业臻选C	1.2489	1.06%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-2.83%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-2.87%
兴全有机增长混合	-2.15%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4528

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.35%	0.02%	-0.63%	-0.50%	1.71%	-0.33%	-1.90%	1.07%
沪深300	0.94%	-2.38%	-1.69%	-2.51%	5.76%	-10.17%	-18.86%	-32.84%
同类平均 [债券型]	0.65%	-0.73%	-0.92%	-0.29%	2.66%	-0.66%	-2.02%	-0.32%
同类排名 [债券型]	713\|1096	192\|1186	674\|1184	744\|1160	732\|1106	546\|1015	457\|819	249\|650
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	领先	中下	中下	中下	中下	中下	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-23	1.1562	1.1562	-0.20%
2024-07-22	1.1585	1.1585	0.19%
2024-07-19	1.1563	1.1563	0.03%
2024-07-18	1.156	1.156	0.07%
2024-07-17	1.1552	1.1552	-0.07%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>朱雀安鑫回报C(008470)基金经理

于珅:于珅先生:中国,本科,曾就职于瑞银证券有限责任公司。2021年6月加入朱雀基金管理有限公司,现任公司公募投资部拟任基金经理。现任朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金基金经理。

王壮飞:王壮飞先生:中国国籍,研究生、硕士。曾就职于平安信托有限责任公司。2019年4月加入朱雀基金管理有限公司,现任公司公募投资部基金经理。2022年09月02起担任朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：5.68%
前5大债券持仓占比：54.39%

持有份额

截至2024-06-30 朱雀安鑫回报C期末总份额为0.32亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.03亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
000792	盐湖股份	10.00	175.20	1.02%
002028	思源电气	2.00	164.57	0.96%
00981	中芯国际	6.00	107.03	0.62%
603606	东方电缆	1.00	86.39	0.50%
601012	隆基绿能	5.00	83.72	0.49%
603063	禾望电气	5.00	81.63	0.48%
00916	龙源电力	11.00	73.68	0.43%
688333	铂力特	1.00	71.78	0.42%
02367	巨子生物	1.00	66.95	0.39%
600406	国电南瑞	2.00	62.75	0.37%

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.恒生前海恒…	48.72%
2.恒生前海恒…	48.57%
3.申万菱信安…	35.55%
4.申万菱信安…	35.18%
5.国联安增祺…	33.56%
6.鹏华丰顺债…	10.41%
7.上银慧鑫利…	9.25%
8.圆信永丰聚…	6.41%
9.博时裕利纯…	5.26%
5057.朱雀安鑫回…	-0.50%

名称	增长率
1.明亚久安9…	158.78%
2.明亚久安9…	153.70%
3.湘财鑫睿债…	90.17%
4.同泰恒利纯…	75.50%
5.同泰恒利纯…	75.30%
6.湘财鑫睿债…	56.76%
7.恒生前海恒…	47.73%
8.恒生前海恒…	46.35%
9.金信民富债…	41.21%
3853.朱雀安鑫回…	1.71%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	125.58%
2.同泰恒利纯…	122.32%
3.国联安增祺…	38.92%
4.南方兴利半…	27.62%
5.平安惠复纯…	25.34%
6.平安惠复纯…	25.13%
7.淳厚稳鑫债…	18.24%
8.兴业安弘3…	17.13%
9.长江聚利债…	16.71%
4302.朱雀安鑫回…	-0.33%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	730.98%
2.南方宝元债…	613.24%
3.长盛全债指…	388.88%
4.东方臻宝纯…	370.65%
5.富国天利增…	349.48%
6.永赢双利债…	261.39%
7.易方达安心…	258.33%
8.金信民兴债…	257.92%
9.易方达增强…	255.70%
2315.朱雀安鑫回…	15.62%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	0.03%	0.63%	0.39%	-0.69%	-0.52%	0.59%	-0.23%	-1.61%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
同类排名 [债券型]	952\|1208	642\|1173	261\|1121	568\|1075	709\|1035	789\|995	235\|955	378\|895
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	领先	中下	中下	落后	领先	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.23%	-2.78%	7.87%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	557\|1121	302\|955	228\|782	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
于珅	2022-01-26	至今	2年零180天	-1.66%
王壮飞	2022-09-02	至今	1年零326天	-1.74%
柳雯青	2020-03-18	2022-07-08	2年零112天	17.7%