朱雀安鑫回报A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66130888.53元 |
| 本期利润 |
7483484.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20308109.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.052元 |
| 期末基金资产净值 |
454254717.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37060570.82元 |
| 本期利润 |
9821823.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80606733.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0951元 |
| 期末基金资产净值 |
987929987.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16936197.64元 |
| 本期利润 |
-127693363.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0476元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
219800304.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1307元 |
| 期末基金资产净值 |
1956725407.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19508570.66元 |
| 本期利润 |
-92050185.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
247048412.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1116元 |
| 期末基金资产净值 |
2619022710.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77929913.7元 |
| 本期利润 |
115088394.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0937元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
352041011.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1163元 |
| 期末基金资产净值 |
3612688225.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26632451.98元 |
| 本期利润 |
17469158.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74536437.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0841元 |
| 期末基金资产净值 |
1006006343.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22731605.81元 |
| 本期利润 |
45773410.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21134664.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0455元 |
| 期末基金资产净值 |
512208069.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3026535.76元 |
| 本期利润 |
6644669.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3090485.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
451082864.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.52% |
