朱雀安鑫回报A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
457984440.18 |
| 股票投资 |
54066991.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
403917448.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20996996.78 |
| 应收证券清算款 |
150823.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2388.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
486306485.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1123.52 |
| 应付管理人报酬 |
286570.38 |
| 应付托管费 |
47761.74 |
| 应付销售服务费 |
8064.28 |
| 应付税费 |
6636.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181925.0 |
| 负债合计 |
532081.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
417523447.73 |
| 所有者权益合计 |
485774403.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
486306485.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4409675.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
979639940.73 |
| 股票投资 |
142261374.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
837378566.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
43050929.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
26400.0 |
| 应收申购款 |
2130.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1027129076.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
270748.88 |
| 应付赎回款 |
1957.38 |
| 应付管理人报酬 |
500563.35 |
| 应付托管费 |
83427.24 |
| 应付销售服务费 |
9775.94 |
| 应付税费 |
3885.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149745.51 |
| 负债合计 |
1020103.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
880356028.85 |
| 所有者权益合计 |
1026108972.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1027129076.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56645215.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2353313784.37 |
| 股票投资 |
368793758.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1984520026.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5004561.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128678.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2415092239.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
63629.95 |
| 应付管理人报酬 |
1252817.48 |
| 应付托管费 |
208802.9 |
| 应付销售服务费 |
114514.09 |
| 应付税费 |
11699.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186364.39 |
| 负债合计 |
1837828.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2076957700.81 |
| 所有者权益合计 |
2413254411.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
2415092239.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43028014.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2891651714.24 |
| 股票投资 |
306693384.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2584958329.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000300.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
65196.0 |
| 应收申购款 |
276398.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2965021623.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13634151.87 |
| 应付管理人报酬 |
1881527.01 |
| 应付托管费 |
313587.88 |
| 应付销售服务费 |
101583.64 |
| 应付税费 |
19113.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94282.76 |
| 负债合计 |
16044246.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2493212202.13 |
| 所有者权益合计 |
2948977376.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2965021623.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39097892.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3830861866.18 |
| 股票投资 |
499131734.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3331730131.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44883822.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2120209.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3916963791.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1234332.97 |
| 应付管理人报酬 |
1665220.07 |
| 应付托管费 |
277536.68 |
| 应付销售服务费 |
71698.3 |
| 应付税费 |
9729.17 |
| 应付利息 |
-13783.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150040.46 |
| 负债合计 |
3414079.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3281085954.17 |
| 所有者权益合计 |
3913549711.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
3916963791.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10843557.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1093990959.2 |
| 股票投资 |
110828065.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
983162893.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9907487.15 |
| 应收股利 |
28062.65 |
| 应收申购款 |
367381.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1115137448.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1085622.21 |
| 应付管理人报酬 |
536489.28 |
| 应付托管费 |
89414.9 |
| 应付销售服务费 |
27319.05 |
| 应付税费 |
41693.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74463.61 |
| 负债合计 |
1856927.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
981395117.27 |
| 所有者权益合计 |
1113280520.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1115137448.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
876358.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
644437395.53 |
| 股票投资 |
76607747.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
567829647.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9947892.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10350809.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
665612455.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45959760.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1410743.51 |
| 应付管理人报酬 |
285985.48 |
| 应付托管费 |
47664.25 |
| 应付销售服务费 |
26084.9 |
| 应付税费 |
12068.47 |
| 应付利息 |
13141.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130673.53 |
| 负债合计 |
47891864.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
560265206.81 |
| 所有者权益合计 |
617720590.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
665612455.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15431201.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
695576971.07 |
| 股票投资 |
74383709.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
621193261.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6090149.3 |
| 应收股利 |
213004.85 |
| 应收申购款 |
82490.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
717393816.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
94999050.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11173225.74 |
| 应付管理人报酬 |
305883.25 |
| 应付托管费 |
50980.52 |
| 应付销售服务费 |
44887.84 |
| 应付税费 |
44376.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98240.36 |
| 负债合计 |
106726791.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
601500088.11 |
| 所有者权益合计 |
610667024.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
717393816.42 |
