| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 4.5170 | 1.69% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1040 | 1.69% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 朱雀安鑫回报C | 1.1562 | -0.20% |
| 朱雀安鑫回报A | 1.1702 | -0.20% |
| 朱雀产业精选混合A | 0.869 | -1.59% |
| 朱雀产业精选混合C | 0.8615 | -1.60% |
| 朱雀碳中和三年持有 | 0.7134 | -1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2014.66 | -5340.35 | -265.07% | -1000.78 | -49.67% | 86.07 | 4.27% |
| 2023-06-30 | 1964.12 | -2799.32 | -142.52% | -758.54 | -38.62% | 66.70 | 3.40% |
| 2022-12-31 | -11238.14 | -9284.59 | 82.62% | 13379.86 | -119.06% | 296.98 | -2.64% |
| 2022-06-30 | -7930.08 | -9337.83 | 117.75% | 8460.63 | -106.69% | 239.34 | -3.02% |
| 2021-12-31 | 13948.60 | 2870.58 | 20.58% | 2512.50 | 18.01% | 101.48 | 0.73% |
| 2021-06-30 | 2499.30 | 1793.52 | 71.76% | 122.81 | 4.91% | 32.98 | 1.32% |
| 2020-12-31 | 6346.19 | 2456.01 | 38.70% | -486.81 | -7.67% | 58.42 | 0.92% |
| 2020-06-30 | 1149.39 | 63.17 | 5.50% | 7.66 | 0.67% | 50.25 | 4.37% |
