| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 朱雀安鑫回报C | 1.1562 | -0.20% |
| 朱雀安鑫回报A | 1.1702 | -0.20% |
| 朱雀产业精选混合A | 0.869 | -1.59% |
| 朱雀产业精选混合C | 0.8615 | -1.60% |
| 朱雀碳中和三年持有 | 0.7134 | -1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.51% | 0.02% | -0.60% | -0.43% | 1.85% | -0.03% | -1.32% | 1.97% |
| 沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
| 同类平均[债券型] | 0.65% | -0.73% | -0.92% | -0.29% | 2.66% | -0.66% | -2.02% | -0.32% |
| 同类排名[债券型] |
682|1096 | 192|1186 | 655|1184 | 717|1160 | 706|1106 | 515|1015 | 418|819 | 217|650 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.1702 | 1.1702 | -0.20% | |
| 2024-07-22 | 1.1725 | 1.1725 | 0.19% | |
| 2024-07-19 | 1.1703 | 1.1703 | 0.03% | |
| 2024-07-18 | 1.17 | 1.17 | 0.08% | |
| 2024-07-17 | 1.1691 | 1.1691 | -0.08% |
截至2024-06-30 朱雀安鑫回报A期末总份额为1.14亿份，相比减少0.47亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.48亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000792 | 盐湖股份 | 10.00 | 175.20 | 1.02% |
| 002028 | 思源电气 | 2.00 | 164.57 | 0.96% |
| 00981 | 中芯国际 | 6.00 | 107.03 | 0.62% |
| 603606 | 东方电缆 | 1.00 | 86.39 | 0.50% |
| 601012 | 隆基绿能 | 5.00 | 83.72 | 0.49% |
| 603063 | 禾望电气 | 5.00 | 81.63 | 0.48% |
| 00916 | 龙源电力 | 11.00 | 73.68 | 0.43% |
| 688333 | 铂力特 | 1.00 | 71.78 | 0.42% |
| 02367 | 巨子生物 | 1.00 | 66.95 | 0.39% |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.00 | 62.75 | 0.37% |
