博道嘉瑞混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27076456.12元 |
| 本期利润 |
-24750206.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9399771.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0903元 |
| 期末基金资产净值 |
135174938.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7071238.23元 |
| 本期利润 |
-6462908.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0515元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30680091.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2658元 |
| 期末基金资产净值 |
167908006.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15060084.4元 |
| 本期利润 |
-35668203.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5945元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42689045.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3229元 |
| 期末基金资产净值 |
199452626.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9764479.23元 |
| 本期利润 |
-25154565.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3969元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19778444.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3993元 |
| 期末基金资产净值 |
85701807.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36902229.81元 |
| 本期利润 |
36373222.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55145022.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5622元 |
| 期末基金资产净值 |
194034665.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19735162.1元 |
| 本期利润 |
36461686.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63717477.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4421元 |
| 期末基金资产净值 |
285841170.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20461508.32元 |
| 本期利润 |
52892787.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17770849.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2138元 |
| 期末基金资产净值 |
140010938.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11177790.03元 |
| 本期利润 |
22884417.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1946元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6959577.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1013元 |
| 期末基金资产净值 |
88426947.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.71% |
