名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博道沪深300指数增… | 1.2162 | 0.48% |
博道沪深300指数增… | 1.2423 | 0.48% |
博道叁佰智航A | 1.1667 | 0.48% |
博道叁佰智航C | 1.1405 | 0.48% |
博道成长智航股票A | 0.7471 | 0.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -12526.97 | -11679.49 | 93.23% | -2287.56 | 18.26% | 757.37 | -6.05% |
2023-06-30 | -2642.43 | -2533.75 | 95.89% | -933.21 | 35.32% | 397.95 | -15.06% |
2022-12-31 | -45476.54 | -21082.70 | 46.36% | 357.39 | -0.79% | 830.22 | -1.83% |
2022-06-30 | -26522.32 | -14741.37 | 55.58% | -44.05 | 0.17% | 452.70 | -1.71% |
2021-12-31 | 24617.51 | 24577.65 | 99.84% | 5179.71 | 21.04% | 765.05 | 3.11% |
2021-06-30 | 23310.90 | 12232.32 | 52.47% | 3840.49 | 16.48% | 705.41 | 3.03% |
2020-12-31 | 32302.88 | 10666.93 | 33.02% | 480.19 | 1.49% | 246.27 | 0.76% |
2020-06-30 | 10795.58 | 4513.96 | 41.81% | -14.84 | -0.14% | 200.73 | 1.86% |