名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博道盛彦混合A | 0.7426 | 1.17% |
博道盛彦混合C | 0.7311 | 1.16% |
博道盛兴一年持有期混… | 0.8692 | 1.14% |
博道惠泰优选混合C | 0.8739 | 0.71% |
博道惠泰优选混合A | 0.8803 | 0.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1780.02 | 1466.09 | 82.36% | 208.25 | 11.70% | -- | -- | 86.31 | 4.85% |
2023-06-30 | 1067.75 | 890.10 | 83.36% | 118.68 | 11.12% | -- | -- | 47.50 | 4.45% |
2022-12-31 | 2729.06 | 2343.06 | 85.86% | 312.41 | 11.45% | -- | -- | 48.95 | 1.79% |
2022-06-30 | 1419.15 | 1219.23 | 85.91% | 162.56 | 11.46% | -- | -- | 26.37 | 1.86% |
2021-12-31 | 3511.57 | 2507.11 | 71.40% | 334.28 | 9.52% | 529.44 | 15.08% | 113.75 | 3.24% |
2021-06-30 | 1344.39 | 962.61 | 71.60% | 128.35 | 9.55% | 199.37 | 14.83% | 44.71 | 3.33% |
2020-12-31 | 1516.09 | 952.00 | 62.79% | 126.93 | 8.37% | 357.63 | 23.59% | 59.84 | 3.95% |
2020-06-30 | 623.37 | 344.44 | 55.25% | 45.93 | 7.37% | 193.06 | 30.97% | 30.88 | 4.95% |