名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博道红利智航股票A | 1.0838 | 0.15% |
博道红利智航股票C | 1.0809 | 0.15% |
博道消费智航A | 0.681 | 0.15% |
博道消费智航C | 0.6773 | 0.13% |
博道中证同业存单AA… | 1.0128 | 0.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.71% | 1.74% | -2.78% | -3.67% | 0.62% | -11.39% | -24.77% | -32.88% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
1302|4125 | 519|4310 | 1792|4319 | 2191|4271 | 1250|4125 | 1089|3802 | 1142|3088 | 801|1979 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.2889 | 1.2889 | -0.93% | |
2024-07-01 | 1.301 | 1.301 | 2.22% | |
2024-06-30 | 1.2728 | 1.2728 | -0.01% | |
2024-06-28 | 1.2729 | 1.2729 | 1.06% | |
2024-06-27 | 1.2595 | 1.2595 | -1.65% |
截至2024-03-31 博道嘉瑞混合C期末总份额为1.03亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300274 | 阳光电源 | 48.00 | 4993.82 | 6.87% |
300750 | 宁德时代 | 26.00 | 4947.47 | 6.81% |
600150 | 中国船舶 | 112.00 | 4160.14 | 5.73% |
300049 | 福瑞股份 | 64.00 | 3172.17 | 4.37% |
000625 | 长安汽车 | 174.00 | 2939.83 | 4.05% |
688012 | 中微公司 | 17.00 | 2684.97 | 3.70% |
300751 | 迈为股份 | 21.00 | 2320.13 | 3.19% |
000603 | 盛达资源 | 159.00 | 2062.29 | 2.84% |
600256 | 广汇能源 | 229.00 | 1709.49 | 2.35% |
603019 | 中科曙光 | 33.00 | 1621.99 | 2.23% |