博道嘉瑞混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1026.22 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
693338931.51 |
| 股票投资 |
574176913.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119162017.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7761166.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
240162.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
743531096.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8098211.72 |
| 应付管理人报酬 |
743748.28 |
| 应付托管费 |
123958.06 |
| 应付销售服务费 |
59321.35 |
| 应付税费 |
1216.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191010.73 |
| 负债合计 |
9217466.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
556486203.8 |
| 所有者权益合计 |
734313629.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
743531096.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10665566.1 |
| 结算备付金 |
1022.04 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
976954810.42 |
| 股票投资 |
823431916.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
153522894.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
642598.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1078263997.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
679095.5 |
| 应付管理人报酬 |
1275694.97 |
| 应付托管费 |
170092.66 |
| 应付销售服务费 |
69038.3 |
| 应付税费 |
844.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5972403.14 |
| 负债合计 |
8167169.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
724855139.55 |
| 所有者权益合计 |
1070096828.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1078263997.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115654628.95 |
| 结算备付金 |
1017.94 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1220035545.61 |
| 股票投资 |
978594653.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
241440891.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79949874.19 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
593236.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1416234303.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
152688291.42 |
| 应付管理人报酬 |
1743143.25 |
| 应付托管费 |
232419.1 |
| 应付销售服务费 |
44163.86 |
| 应付税费 |
1861.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
471681.34 |
| 负债合计 |
155181560.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
825324005.11 |
| 所有者权益合计 |
1261052742.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1416234303.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16265566.32 |
| 结算备付金 |
1013.8 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1461424214.65 |
| 股票投资 |
1191103705.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
270320508.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
132000000.0 |
| 应收证券清算款 |
775842.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
85648.65 |
| 应收申购款 |
1021980.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1611574265.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4173704.27 |
| 应付管理人报酬 |
1862582.11 |
| 应付托管费 |
248344.28 |
| 应付销售服务费 |
33015.28 |
| 应付税费 |
1434.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124538.3 |
| 负债合计 |
6443619.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
916776355.78 |
| 所有者权益合计 |
1605130646.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1611574265.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21577560.58 |
| 结算备付金 |
1009.51 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1998766349.22 |
| 股票投资 |
1672382453.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
326383895.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
115000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2041625.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2137386544.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2758196.68 |
| 应付托管费 |
367759.58 |
| 应付销售服务费 |
100462.11 |
| 应付税费 |
1415.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
3447833.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1069034239.02 |
| 所有者权益合计 |
2133938710.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2137386544.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22420311.12 |
| 结算备付金 |
1005.41 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1542206615.99 |
| 股票投资 |
1289817709.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
252388906.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
153000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1964614.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4796767.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1724389314.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
86453302.24 |
| 应付管理人报酬 |
1954768.82 |
| 应付托管费 |
260635.86 |
| 应付销售服务费 |
113289.16 |
| 应付税费 |
1087.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307724.74 |
| 负债合计 |
89090808.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
819444269.48 |
| 所有者权益合计 |
1635298506.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1724389314.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14348250.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
906206459.81 |
| 股票投资 |
736733246.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169473213.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1189041.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3044819.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
974788570.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5033422.07 |
| 应付管理人报酬 |
1121595.2 |
| 应付托管费 |
149546.03 |
| 应付销售服务费 |
47835.28 |
| 应付税费 |
764.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197236.33 |
| 负债合计 |
6550399.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
572306312.04 |
| 所有者权益合计 |
968238170.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
974788570.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9795332.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
435160165.25 |
| 股票投资 |
359046723.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76113441.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
476708.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6083607.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
511515812.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2423702.54 |
| 应付管理人报酬 |
482153.23 |
| 应付托管费 |
64287.06 |
| 应付销售服务费 |
32996.58 |
| 应付税费 |
283.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98742.86 |
| 负债合计 |
3102165.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
394181036.63 |
| 所有者权益合计 |
508413647.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
511515812.98 |
