名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博道卓远混合A | 1.4891 | 1.06% |
博道卓远混合C | 1.445 | 1.05% |
博道志远混合C | 1.1473 | 1.02% |
博道志远混合A | 1.1754 | 1.02% |
博道明远混合A | 0.9358 | 0.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -125269685.56 |
1.利息收入 | 918922.36 |
存款利息收入 | 325470.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-132096793.48 |
股票投资收益 | -116794931.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -22875569.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7573708.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5474135.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
434049.77 |
减:二、费用 | 17800246.87 |
1.管理人报酬 | 14660865.04 |
2.托管费 | 2082480.33 |
3.销售服务费 | 863073.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192431.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-143069932.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-143069932.43 |
一、收入: | -26424292.6 |
1.利息收入 | 469749.73 |
存款利息收入 | 190531.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30690097.63 |
股票投资收益 | -25337547.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9332079.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3979528.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3568889.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
227165.54 |
减:二、费用 | 10677471.85 |
1.管理人报酬 | 8901047.69 |
2.托管费 | 1186806.41 |
3.销售服务费 | 475003.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113885.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-37101764.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-37101764.45 |
一、收入: | -454765435.91 |
1.利息收入 | 1699995.92 |
存款利息收入 | 249702.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-198950844.25 |
股票投资收益 | -210826984.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3573892.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8302247.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-258502318.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
987730.62 |
减:二、费用 | 27290558.27 |
1.管理人报酬 | 23430624.72 |
2.托管费 | 3124083.27 |
3.销售服务费 | 489524.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17017.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17017.51 |
6.其他费用 | 227719.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-482055994.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-482055994.18 |
一、收入: | -265223228.78 |
1.利息收入 | 803961.5 |
存款利息收入 | 98031.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-143327249.98 |
股票投资收益 | -147413726.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -440481.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4526958.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-123379594.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
679653.96 |
减:二、费用 | 14191491.05 |
1.管理人报酬 | 12192320.62 |
2.托管费 | 1625642.73 |
3.销售服务费 | 263655.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108952.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-279414719.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-279414719.83 |
一、收入: | 246175123.68 |
1.利息收入 | 5945352.99 |
存款利息收入 | 188862.54 |
债券利息收入 | 2775708.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
305224098.79 |
股票投资收益 | 245776483.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 51797144.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7650471.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-68850318.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3855990.59 |
减:二、费用 | 35115663.98 |
1.管理人报酬 | 25071101.24 |
2.托管费 | 3342813.51 |
3.销售服务费 | 1137454.01 |
4.交易费用 | 5294389.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 268199.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
211059459.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
211059459.7 |
一、收入: | 233109003.33 |
1.利息收入 | 2176912.36 |
存款利息收入 | 77706.84 |
债券利息收入 | 1021760.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
167782185.23 |
股票投资收益 | 122323207.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38404883.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7054094.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
61085170.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2064735.46 |
减:二、费用 | 13443911.76 |
1.管理人报酬 | 9626091.74 |
2.托管费 | 1283478.91 |
3.销售服务费 | 447136.91 |
4.交易费用 | 1993702.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92789.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
219665091.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
219665091.57 |
一、收入: | 323028820.02 |
1.利息收入 | 2295519.44 |
存款利息收入 | 101615.99 |
债券利息收入 | 1244550.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
113933906.01 |
股票投资收益 | 106669252.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4801916.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2462736.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
204789461.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2009933.0 |
减:二、费用 | 15160864.81 |
1.管理人报酬 | 9520036.17 |
2.托管费 | 1269338.11 |
3.销售服务费 | 598358.64 |
4.交易费用 | 3576286.17 |
5.利息支出 | 8643.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8643.39 |
6.其他费用 | 187197.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
307867955.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
307867955.21 |
一、收入: | 107955751.37 |
1.利息收入 | 1239886.93 |
存款利息收入 | 49126.73 |
债券利息收入 | 506025.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46998511.65 |
股票投资收益 | 45139632.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -148394.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2007273.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
59112832.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
604520.55 |
减:二、费用 | 6233690.96 |
1.管理人报酬 | 3444380.59 |
2.托管费 | 459250.7 |
3.销售服务费 | 308820.85 |
4.交易费用 | 1930619.27 |
5.利息支出 | 1205.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1205.78 |
6.其他费用 | 89231.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
101722060.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
101722060.41 |