名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博道沪深300指数增… | 1.2162 | 0.48% |
博道沪深300指数增… | 1.2423 | 0.48% |
博道叁佰智航A | 1.1667 | 0.48% |
博道叁佰智航C | 1.1405 | 0.48% |
博道成长智航股票A | 0.7471 | 0.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1780.02 | 1466.09 | 82.36% | 208.25 | 11.70% | -- | -- | 86.31 | 4.85% |
2023-06-30 | 1067.75 | 890.10 | 83.36% | 118.68 | 11.12% | -- | -- | 47.50 | 4.45% |
2022-12-31 | 2729.06 | 2343.06 | 85.86% | 312.41 | 11.45% | -- | -- | 48.95 | 1.79% |
2022-06-30 | 1419.15 | 1219.23 | 85.91% | 162.56 | 11.46% | -- | -- | 26.37 | 1.86% |
2021-12-31 | 3511.57 | 2507.11 | 71.40% | 334.28 | 9.52% | 529.44 | 15.08% | 113.75 | 3.24% |
2021-06-30 | 1344.39 | 962.61 | 71.60% | 128.35 | 9.55% | 199.37 | 14.83% | 44.71 | 3.33% |
2020-12-31 | 1516.09 | 952.00 | 62.79% | 126.93 | 8.37% | 357.63 | 23.59% | 59.84 | 3.95% |
2020-06-30 | 623.37 | 344.44 | 55.25% | 45.93 | 7.37% | 193.06 | 30.97% | 30.88 | 4.95% |