招商添瑞1年定开债发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
20737491.66 |
| 存出保证金 |
93946.54 |
| 交易性金融资产 |
12289771671.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12069511849.4 |
| 资产支持证券投资 |
220259822.47 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
753522.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12317097492.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3761313334.54 |
| 应付证券清算款 |
33827.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2168486.34 |
| 应付托管费 |
722828.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
770354.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324819.96 |
| 负债合计 |
3765333651.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7607355105.16 |
| 所有者权益合计 |
8551763841.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
12317097492.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26956563.43 |
| 结算备付金 |
6999236.72 |
| 存出保证金 |
105871.01 |
| 交易性金融资产 |
10851783210.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10851783210.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10885844881.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2450464005.72 |
| 应付证券清算款 |
21019855.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2070915.38 |
| 应付托管费 |
690305.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
708439.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311695.61 |
| 负债合计 |
2475265216.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7607355114.92 |
| 所有者权益合计 |
8410579664.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
10885844881.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17787210.91 |
| 结算备付金 |
4586130.95 |
| 存出保证金 |
103154.55 |
| 交易性金融资产 |
10202214407.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10202214407.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10224690904.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2051708495.27 |
| 应付证券清算款 |
9183.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2077038.78 |
| 应付托管费 |
692346.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
714512.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308487.65 |
| 负债合计 |
2055510063.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7607355124.68 |
| 所有者权益合计 |
8169180840.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
10224690904.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104437422.15 |
| 结算备付金 |
101286978.76 |
| 存出保证金 |
38928.72 |
| 交易性金融资产 |
7037809020.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7037809020.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1149728821.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8393301171.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
149027536.09 |
| 应付证券清算款 |
93075308.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1022129.86 |
| 应付托管费 |
340709.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
261823.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290683.61 |
| 负债合计 |
244018190.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7607355124.68 |
| 所有者权益合计 |
8149282980.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
8393301171.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13002137.73 |
| 结算备付金 |
415068.37 |
| 存出保证金 |
26066.69 |
| 交易性金融资产 |
3000500863.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3000500863.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000260.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41279946.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3095224343.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
785832.83 |
| 应付托管费 |
261944.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
136582.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
1430963.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2939692655.18 |
| 所有者权益合计 |
3093793379.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
3095224343.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5597098.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2925639000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2925639000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
57035268.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31116131.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3019387498.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
742888.7 |
| 应付托管费 |
247629.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
20626.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
1166022.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2939692655.18 |
| 所有者权益合计 |
3018221475.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
3019387498.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5274089.94 |
| 结算备付金 |
47619.05 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
811787000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
811787000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
174280781.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19660924.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1011050414.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256350.36 |
| 应付托管费 |
85450.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
405338.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1010645076.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1011050414.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1000777230.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
180116.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1000957347.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
246019.84 |
| 应付托管费 |
82006.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10560.0 |
| 负债合计 |
338586.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1000618761.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1000957347.57 |
