平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4738765.99元 |
| 本期利润 |
-5596633.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15030274.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4169元 |
| 期末基金资产净值 |
51086634.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16035579.43元 |
| 本期利润 |
2324559.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23404970.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5378元 |
| 期末基金资产净值 |
66925120.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10950148.49元 |
| 本期利润 |
8015060.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24849838.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4652元 |
| 期末基金资产净值 |
88215671.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13116826.63元 |
| 本期利润 |
26154130.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3882元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12461236.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.253元 |
| 期末基金资产净值 |
73415488.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2972047.76元 |
| 本期利润 |
13012931.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1655元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3720485.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0734元 |
| 期末基金资产净值 |
62808401.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.93% |
