平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
7099955.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
50335708.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6104033.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63539697.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4605640.42 |
| 应付管理人报酬 |
36994.86 |
| 应付托管费 |
9843.35 |
| 应付销售服务费 |
14101.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
36721.99 |
| 负债合计 |
4703301.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47999020.95 |
| 所有者权益合计 |
58836395.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
63539697.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6207787.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
86004744.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
86004744.77 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99196.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92311728.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
258860.89 |
| 应付管理人报酬 |
48753.51 |
| 应付托管费 |
12540.71 |
| 应付销售服务费 |
19824.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84353.37 |
| 负债合计 |
424333.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64493326.26 |
| 所有者权益合计 |
91887395.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
92311728.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8088690.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
105076095.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
105076095.41 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
808.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
433513.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113599108.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
598746.15 |
| 应付管理人报酬 |
68890.57 |
| 应付托管费 |
17529.5 |
| 应付销售服务费 |
29742.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160017.29 |
| 负债合计 |
874925.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73003637.43 |
| 所有者权益合计 |
112724182.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
113599108.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7713363.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
126679922.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
126679922.13 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1119.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1436191.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8250.06 |
| 资产总计 |
135838845.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3019367.98 |
| 应付管理人报酬 |
76099.37 |
| 应付托管费 |
15970.78 |
| 应付销售服务费 |
35731.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86389.68 |
| 负债合计 |
3233558.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80097612.93 |
| 所有者权益合计 |
132605286.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
135838845.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8750186.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
100499932.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
100499932.88 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
823.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1296519.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5247.07 |
| 资产总计 |
110552709.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1838557.41 |
| 应付管理人报酬 |
66209.76 |
| 应付托管费 |
17864.22 |
| 应付销售服务费 |
29933.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172870.51 |
| 负债合计 |
2125434.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72633683.17 |
| 所有者权益合计 |
108427274.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
110552709.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12262462.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
67064693.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
67064693.33 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1650000.0 |
| 应收利息 |
877.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3908309.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84886342.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
810616.53 |
| 应付管理人报酬 |
48040.81 |
| 应付托管费 |
12010.23 |
| 应付销售服务费 |
22394.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85531.75 |
| 负债合计 |
978594.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67661678.65 |
| 所有者权益合计 |
83907748.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
84886342.81 |
