| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
| 平安安享灵活配置混合… | 1.0998 | 0.80% |
| 平安安享灵活配置混合… | 1.1046 | 0.80% |
| 平安中证A50ETF | 0.9616 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.4842 | 1.79% |
| 平安交易型货币A | 0.4769 | 1.76% |
| 平安交易型货币E | 0.4769 | 1.76% |
| 平安金管家货币A | 0.4312 | 1.59% |
| 平安日增利货币B | 0.414 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-11 | 17.94 | -- | -- | -- | -- | 17.90 | 99.78% | -- | -- |
| 2022-12-27 | 108.39 | 57.93 | 53.44% | 15.21 | 14.03% | -- | -- | 23.43 | 21.62% |
| 2022-06-30 | 60.77 | 31.30 | 51.50% | 8.03 | 13.21% | -- | -- | 12.85 | 21.15% |
| 2021-12-31 | 282.81 | 86.67 | 30.65% | 20.58 | 7.28% | 119.75 | 42.34% | 39.46 | 13.95% |
| 2021-06-30 | 143.62 | 42.90 | 29.87% | 10.31 | 7.18% | 61.68 | 42.95% | 20.06 | 13.97% |
| 2020-12-31 | 295.85 | 83.87 | 28.35% | 21.44 | 7.25% | 133.09 | 44.99% | 39.86 | 13.47% |
| 2020-06-30 | 163.73 | 40.63 | 24.81% | 10.16 | 6.20% | 83.91 | 51.25% | 20.25 | 12.37% |
