平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3485448.6元 |
| 本期利润 |
-3558459.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12363795.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4348元 |
| 期末基金资产净值 |
40800761.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8526929.2元 |
| 本期利润 |
815524.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16315575.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5534元 |
| 期末基金资产净值 |
45799061.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5239151.62元 |
| 本期利润 |
4182239.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1706元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12734942.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4774元 |
| 期末基金资产净值 |
44389614.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6639元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6103158.72元 |
| 本期利润 |
9827453.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6077502.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26元 |
| 期末基金资产净值 |
35011786.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1113563.41元 |
| 本期利润 |
4051873.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1295554.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0763元 |
| 期末基金资产净值 |
21099346.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.25% |
