名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4427 | 2.13% |
招商保证金快线D | 0.4389 | 1.90% |
招商招福宝货币A | 0.3812 | 1.89% |
招商保证金快线B | 0.4392 | 1.88% |
招商招禧宝货币B | 0.7312 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 41.21% | 76.0% | 0.35% | 74650.61 |
2024-03-31 | 44.83% | 72.36% | 0.66% | 79651.44 |
2023-12-31 | 44.91% | 71.37% | 1.56% | 98327.32 |
2023-09-30 | 43.87% | 65.27% | 1.11% | 141582.04 |
2023-06-30 | 44.45% | 66.55% | 0.81% | 135899.66 |
2023-03-31 | 37.15% | 68.06% | 1.37% | 173449.60 |
2022-12-31 | 42.79% | 74.32% | 1.15% | 170357.87 |
2022-09-30 | 33.03% | 72.72% | 0.6% | 199726.80 |
2022-06-30 | 34.74% | 65.65% | 3.85% | 222591.30 |
2022-03-31 | 27.46% | 68.76% | 4.23% | 273587.37 |
2021-12-31 | 20.66% | 69.09% | 2.23% | 233977.29 |
2021-09-30 | 17.15% | 72.06% | 2.25% | 153215.60 |
2021-06-30 | 27.84% | 67.08% | 1.34% | 65663.24 |
2021-03-31 | 22.38% | 73.46% | 6.04% | 63139.99 |
2020-12-31 | 21.95% | 91.85% | 3.84% | 56192.41 |
2020-09-30 | 22.9% | 74.21% | 2.46% | 48138.59 |
2020-06-30 | 26.73% | 67.82% | 6.76% | 83948.59 |
2020-03-31 | 37.88% | 54.25% | 7.64% | 110648.71 |