名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.4417 | 1.64% |
中信保诚货币B | 0.4555 | 1.60% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4053 | 1.51% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4029 | 1.50% |
中信保诚智惠金货币E | 0.3755 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2.24 |
1.利息收入 | 2.24 |
存款利息收入 | 2.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | -- |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2.24 |
一、收入: | 997.47 |
1.利息收入 | 15.72 |
存款利息收入 | 15.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1048.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1048.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-68.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.75 |
减:二、费用 | 100.05 |
1.管理人报酬 | 48.08 |
2.托管费 | 16.55 |
3.销售服务费 | 21.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 0.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.27 |
6.其他费用 | 13.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
897.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
897.42 |
一、收入: | 484.09 |
1.利息收入 | 4.43 |
存款利息收入 | 4.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
577.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 577.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-98.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 50.68 |
1.管理人报酬 | 25.34 |
2.托管费 | 9.05 |
3.销售服务费 | 9.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 7.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
433.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
433.41 |
一、收入: | 728.33 |
1.利息收入 | 660.11 |
存款利息收入 | 653.53 |
债券利息收入 | 6.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
68.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.02 |
减:二、费用 | 535.15 |
1.管理人报酬 | 66.23 |
2.托管费 | 22.14 |
3.销售服务费 | 22.96 |
4.交易费用 | 0.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 423.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
193.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
193.18 |
一、收入: | 577.14 |
1.利息收入 | 577.12 |
存款利息收入 | 577.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.02 |
减:二、费用 | 418.26 |
1.管理人报酬 | 33.12 |
2.托管费 | 10.9 |
3.销售服务费 | 9.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 364.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
158.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
158.88 |
一、收入: | 1151957.0 |
1.利息收入 | 3020541.9 |
存款利息收入 | 163011.36 |
债券利息收入 | 2124598.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1868590.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1868590.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5.6 |
减:二、费用 | 445338.28 |
1.管理人报酬 | 182686.52 |
2.托管费 | 60895.58 |
3.销售服务费 | 7386.98 |
4.交易费用 | 7186.45 |
5.利息支出 | 1285.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1285.34 |
6.其他费用 | 185897.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
706618.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
706618.72 |