名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
德邦港股通成长精选混… | 0.6121 | 1.58% |
德邦港股通成长精选混… | 0.618 | 1.58% |
德邦大健康灵活配置混… | 1.0587 | 0.89% |
德邦大健康灵活配置混… | 1.0634 | 0.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 123.78% | 0.13% | 436466.51 |
2024-03-31 | -- | 129.6% | 0.43% | 198717.39 |
2023-12-31 | -- | 120.54% | 0.27% | 62529.97 |
2023-09-30 | -- | 134.41% | 0.38% | 16497.46 |
2023-06-30 | -- | 118.49% | 0.35% | 2543.23 |
2023-03-31 | -- | 108.0% | 0.85% | 2499.75 |
2022-12-31 | -- | 97.71% | 2.19% | 2463.32 |
2022-09-30 | -- | 104.23% | 0.32% | 2472.62 |
2022-06-30 | -- | 83.91% | 0.56% | 1067.72 |
2022-03-31 | -- | 84.29% | 15.4% | 1092.24 |
2021-12-31 | -- | 89.89% | 1.83% | 1031.48 |
2021-09-30 | -- | 91.15% | 0.98% | 1539.51 |
2021-06-30 | -- | 100.4% | 64.69% | 1616.05 |
2021-03-31 | -- | 102.67% | 0.36% | 1824.34 |
2020-12-31 | -- | 108.53% | 0.42% | 2015.42 |
2020-09-30 | -- | 98.21% | 0.99% | 2845.04 |
2020-06-30 | -- | 97.03% | 1.33% | 2764.36 |
2020-03-31 | -- | 63.13% | 4.41% | 3215.07 |