名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
德邦港股通成长精选混… | 0.6121 | 1.58% |
德邦港股通成长精选混… | 0.618 | 1.58% |
德邦大健康灵活配置混… | 1.0587 | 0.89% |
德邦大健康灵活配置混… | 1.0634 | 0.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 42220701.51 |
1.利息收入 | 220424.41 |
存款利息收入 | 108764.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26069791.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26069791.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15859917.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
70568.22 |
减:二、费用 | 8115383.52 |
1.管理人报酬 | 1877491.38 |
2.托管费 | 625830.41 |
3.销售服务费 | 1241597.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4050975.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4050975.41 |
6.其他费用 | 253423.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34105317.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34105317.99 |
一、收入: | 1208583.9 |
1.利息收入 | 5315.16 |
存款利息收入 | 5015.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
908884.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 908884.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
294113.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
271.43 |
减:二、费用 | 323586.04 |
1.管理人报酬 | 87183.19 |
2.托管费 | 29061.01 |
3.销售服务费 | 41299.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 79986.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 79986.77 |
6.其他费用 | 81704.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
884997.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
884997.86 |
一、收入: | 914172.7 |
1.利息收入 | 72402.65 |
存款利息收入 | 24162.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1281689.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1281689.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-447951.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8032.3 |
减:二、费用 | 364826.4 |
1.管理人报酬 | 142040.55 |
2.托管费 | 47346.87 |
3.销售服务费 | 81914.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17726.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17726.31 |
6.其他费用 | 69726.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
549346.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
549346.3 |
一、收入: | 526359.54 |
1.利息收入 | 36097.69 |
存款利息收入 | 13403.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
585838.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 585838.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-101165.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5589.02 |
减:二、费用 | 165302.3 |
1.管理人报酬 | 60853.95 |
2.托管费 | 20284.65 |
3.销售服务费 | 37544.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3040.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3040.46 |
6.其他费用 | 40916.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
361057.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
361057.24 |
一、收入: | 1766829.23 |
1.利息收入 | 1961750.25 |
存款利息收入 | 14552.16 |
债券利息收入 | 1941041.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-245480.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -245480.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
49337.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1222.22 |
减:二、费用 | 377233.42 |
1.管理人报酬 | 135672.0 |
2.托管费 | 45223.99 |
3.销售服务费 | 71993.98 |
4.交易费用 | 7078.26 |
5.利息支出 | 43601.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 43601.19 |
6.其他费用 | 68101.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1389595.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1389595.81 |
一、收入: | 966250.48 |
1.利息收入 | 1133197.37 |
存款利息收入 | 4954.76 |
债券利息收入 | 1127867.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-173667.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -173667.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6620.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
100.22 |
减:二、费用 | 212642.83 |
1.管理人报酬 | 78686.6 |
2.托管费 | 26228.88 |
3.销售服务费 | 43150.08 |
4.交易费用 | 2982.16 |
5.利息支出 | 25105.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 25105.86 |
6.其他费用 | 33621.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
753607.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
753607.65 |
一、收入: | 1681521.51 |
1.利息收入 | 2204375.0 |
存款利息收入 | 305686.17 |
债券利息收入 | 1660699.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-485235.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -485235.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-41154.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3536.44 |
减:二、费用 | 460097.4 |
1.管理人报酬 | 178474.5 |
2.托管费 | 59491.51 |
3.销售服务费 | 83045.05 |
4.交易费用 | 12703.31 |
5.利息支出 | 20963.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20963.91 |
6.其他费用 | 101527.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1221424.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1221424.11 |
一、收入: | 962021.21 |
1.利息收入 | 1219716.58 |
存款利息收入 | 297377.77 |
债券利息收入 | 686693.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-121611.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -121611.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-137194.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1110.58 |
减:二、费用 | 290740.25 |
1.管理人报酬 | 105873.91 |
2.托管费 | 35291.27 |
3.销售服务费 | 54007.04 |
4.交易费用 | 6530.28 |
5.利息支出 | 10372.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10372.41 |
6.其他费用 | 76627.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
671280.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
671280.96 |