名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通中证云计算与大数… | 0.8259 | 1.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通现金宝货币B | 0.4213 | 1.81% |
融通汇财宝货币B | 0.4421 | 1.80% |
融通易支付货币B | 0.4318 | 1.79% |
融通汇财宝货币E | 0.4284 | 1.75% |
融通汇财宝货币A | 0.382 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -21005950.76元 |
本期利润 | -13535309.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0953元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.47% |
本期基金份额净值增长率 | -9.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19177271.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1725元 |
期末基金资产净值 | 130340633.33元 |
期末基金份额净值 | 1.1725元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7564186.62元 |
本期利润 | 4803281.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0293元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.23% |
本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 43269359.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3204元 |
期末基金资产净值 | 178318969.75元 |
期末基金份额净值 | 1.3204元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -34465034.38元 |
本期利润 | -70549722.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3915元 |
本期加权平均净值利润率 | -28.77% |
本期基金份额净值增长率 | -15.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 68928024.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2971元 |
期末基金资产净值 | 300936662.8元 |
期末基金份额净值 | 1.2971元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -28738244.72元 |
本期利润 | -29293002.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1768元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.95% |
本期基金份额净值增长率 | -6.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 65716396.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4399元 |
期末基金资产净值 | 215088973.07元 |
期末基金份额净值 | 1.4399元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 43.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 147091407.15元 |
本期利润 | 73323365.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.307元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.09% |
本期基金份额净值增长率 | 24.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 104431253.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5368元 |
期末基金资产净值 | 298991192.42元 |
期末基金份额净值 | 1.5368元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 53.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 97834362.09元 |
本期利润 | 55846499.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1894元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.45% |
本期基金份额净值增长率 | 15.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 87247330.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4235元 |
期末基金资产净值 | 293257204.82元 |
期末基金份额净值 | 1.4235元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 42.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 207513224.18元 |
本期利润 | 312746222.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.267元 |
本期加权平均净值利润率 | 24.02% |
本期基金份额净值增长率 | 23.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 85188306.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1713元 |
期末基金资产净值 | 612296292.58元 |
期末基金份额净值 | 1.2315元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.14% |