| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.8259 | 1.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通现金宝货币B | 0.4213 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4421 | 1.80% |
| 融通易支付货币B | 0.4318 | 1.79% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4284 | 1.75% |
| 融通汇财宝货币A | 0.382 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 80.75% | -- | 20.0% | 12983.97 |
| 2024-03-31 | 89.21% | -- | 12.41% | 13163.93 |
| 2023-12-31 | 82.32% | -- | 18.88% | 13034.06 |
| 2023-09-30 | 87.5% | -- | 17.27% | 14110.67 |
| 2023-06-30 | 89.76% | -- | 13.41% | 17831.90 |
| 2023-03-31 | 86.63% | -- | 10.76% | 18168.66 |
| 2022-12-31 | 91.03% | -- | 11.66% | 30093.67 |
| 2022-09-30 | 93.97% | -- | 15.0% | 30256.16 |
| 2022-06-30 | 94.51% | -- | 8.69% | 21508.90 |
| 2022-03-31 | 94.27% | -- | 6.08% | 20594.42 |
| 2021-12-31 | 94.83% | -- | 5.87% | 29899.12 |
| 2021-09-30 | 92.88% | -- | 7.03% | 26033.26 |
| 2021-06-30 | 93.71% | -- | 8.79% | 29325.72 |
| 2021-03-31 | 93.43% | -- | 7.53% | 31735.32 |
| 2020-12-31 | 94.31% | -- | 6.96% | 61229.63 |
| 2020-09-30 | 93.41% | -- | 6.85% | 107592.62 |
