名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
长信标普100等权重… | 2.011647 | 0.71% |
长信标普100等权重… | 2.009 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.4819 | 1.78% |
长信利息收益货币B | 0.4486 | 1.71% |
长信长金通货币A | 0.4431 | 1.64% |
长信长金通货币C | 0.4164 | 1.54% |
长信长金通货币D | 0.4138 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 7499.68 |
1.利息收入 | 711.69 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6787.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 32.38 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 32.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7467.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7467.3 |
一、收入: | 1736282.75 |
1.利息收入 | 69901.8 |
存款利息收入 | 3905.85 |
债券利息收入 | 65995.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
942402.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 942402.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
723726.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
251.94 |
减:二、费用 | 238135.66 |
1.管理人报酬 | 27280.19 |
2.托管费 | 4546.57 |
3.销售服务费 | 3610.19 |
4.交易费用 | 962.47 |
5.利息支出 | 13666.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13666.34 |
6.其他费用 | 188000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1498147.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1498147.09 |
一、收入: | 1422709.29 |
1.利息收入 | 59347.81 |
存款利息收入 | 3577.25 |
债券利息收入 | 55770.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
884248.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 884248.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
479036.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76.22 |
减:二、费用 | 160448.82 |
1.管理人报酬 | 22878.9 |
2.托管费 | 3813.14 |
3.销售服务费 | 2817.93 |
4.交易费用 | 919.38 |
5.利息支出 | 11452.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11452.28 |
6.其他费用 | 118507.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1262260.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1262260.47 |
一、收入: | 6692263.46 |
1.利息收入 | 1626820.5 |
存款利息收入 | 104219.09 |
债券利息收入 | 1400127.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5527932.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5527932.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-478888.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16399.55 |
减:二、费用 | 1302125.54 |
1.管理人报酬 | 551740.05 |
2.托管费 | 91956.68 |
3.销售服务费 | 68206.54 |
4.交易费用 | 6423.18 |
5.利息支出 | 352023.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 352023.67 |
6.其他费用 | 229779.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5390137.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5390137.92 |
一、收入: | -6569363.98 |
1.利息收入 | 1026813.98 |
存款利息收入 | 84818.99 |
债券利息收入 | 819521.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-938994.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -938994.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6671407.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14224.61 |
减:二、费用 | 660368.17 |
1.管理人报酬 | 355966.19 |
2.托管费 | 59327.74 |
3.销售服务费 | 50444.67 |
4.交易费用 | 3405.21 |
5.利息支出 | 82378.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 82378.72 |
6.其他费用 | 107615.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7229732.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7229732.15 |