名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
人保添益6个月定开C | 1.0 | 14.03% |
人保添益6个月定开A | 1.0 | 13.75% |
人保沪深300C | 1.1906 | 0.56% |
人保沪深300A | 1.1909 | 0.56% |
人保量化锐进混合A | 0.6391 | 0.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
人保货币A | 0.4242 | 1.57% |
人保货币B | 0.4242 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 15194727.29 |
1.利息收入 | 1783008.91 |
存款利息收入 | 154337.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13050115.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13050115.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
361602.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3252359.61 |
1.管理人报酬 | 1538584.5 |
2.托管费 | 256430.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1280064.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1280064.63 |
6.其他费用 | 170000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11942367.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11942367.68 |
一、收入: | 8803489.37 |
1.利息收入 | 1741853.04 |
存款利息收入 | 73041.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5426492.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5426492.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1635143.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1402470.13 |
1.管理人报酬 | 762539.68 |
2.托管费 | 127089.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 429998.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 429998.07 |
6.其他费用 | 82842.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7401019.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7401019.24 |