人保安睿一年定期开放债券型发起式证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024年05月25日

1 公告基本信息

基金名称 人保安睿一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 人保安睿定开

基金主代码 008432

基金合同生效日 2022年12月14日

基金管理人名称 中国人保资产管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《人保安睿一年定期开放债券型发

公告依据 起式证券投资基金基金合同》《人保安睿一年定期开放债券型发起式证券投资基

金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024年05月20日

基准日基金份额净值（单位:人民币 1.0098

元）

截止收益分配 基准日基金可供分配利润（单位:人 3,604,571.06

基准日的相关 民币元）

指标 截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位:人 360457.11

民币元）

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.05

有关年度分红次数的说明 本次为人保安睿一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度第二次分红

注：(1)根据本基金的基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金

每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金

收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可

不进行收益分配；(2)基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值，即

基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配

金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年05月27日

除息日 (场内) 2024年05月27日(场外)

现金红利发放日 2024年05月28日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2024年05月27日除息后的基金份

红利再投资相关事项的说明 额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金

份额于2024年05月28日直接计入其基金账户，2024年05月29日起投资者可以

查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收

所得税。

费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费；2）选择红利再投资方式的投资者其红利再

投资的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

3.1 提示

1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分

红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2）因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响

下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

3.2 咨询办法

1）中国人保资产管理有限公司客户服务中心电话：400-820-7999（免长途话费）。

2）中国人保资产管理有限公司：fund.piccamc.com。

3）中国人保资产管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本

基金招募说明书和基金管理人网站公示）。

特此公告。

中国人保资产管理有限公司

2024年05月25日
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