人保利丰纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
147478.54 |
| 存出保证金 |
6437.05 |
| 交易性金融资产 |
33024101.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33024101.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20181575.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60691414.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-186.84 |
| 应付证券清算款 |
6863959.44 |
| 应付赎回款 |
1274351.92 |
| 应付管理人报酬 |
3882.11 |
| 应付托管费 |
647.0 |
| 应付销售服务费 |
2107.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25650.0 |
| 负债合计 |
8170411.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50777545.28 |
| 所有者权益合计 |
52521003.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
60691414.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70756.82 |
| 结算备付金 |
20010.0 |
| 存出保证金 |
10393.07 |
| 交易性金融资产 |
32809963.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32809963.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32911133.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2099367.12 |
| 应付证券清算款 |
949.32 |
| 应付赎回款 |
10.06 |
| 应付管理人报酬 |
17542.66 |
| 应付托管费 |
2923.79 |
| 应付销售服务费 |
2.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82101.46 |
| 负债合计 |
2202897.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30317840.1 |
| 所有者权益合计 |
30708236.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
32911133.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13575687.47 |
| 结算备付金 |
6330712.91 |
| 存出保证金 |
18677.68 |
| 交易性金融资产 |
1951692752.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1951692752.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1971617830.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
740798.0 |
| 应付托管费 |
123466.33 |
| 应付销售服务费 |
6.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55829.48 |
| 负债合计 |
920099.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1971604524.92 |
| 所有者权益合计 |
1970697730.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1971617830.36 |
