人保利丰纯债C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
147478.54 |
存出保证金 |
6437.05 |
交易性金融资产 |
33024101.77 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
33024101.77 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20181575.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
60691414.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-186.84 |
应付证券清算款 |
6863959.44 |
应付赎回款 |
1274351.92 |
应付管理人报酬 |
3882.11 |
应付托管费 |
647.0 |
应付销售服务费 |
2107.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
25650.0 |
负债合计 |
8170411.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
50777545.28 |
所有者权益合计 |
52521003.04 |
负债和所有者权益合计 |
60691414.12 |
资产: |
银行存款 |
70756.82 |
结算备付金 |
20010.0 |
存出保证金 |
10393.07 |
交易性金融资产 |
32809963.98 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
32809963.98 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
32911133.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2099367.12 |
应付证券清算款 |
949.32 |
应付赎回款 |
10.06 |
应付管理人报酬 |
17542.66 |
应付托管费 |
2923.79 |
应付销售服务费 |
2.61 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
82101.46 |
负债合计 |
2202897.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
30317840.1 |
所有者权益合计 |
30708236.85 |
负债和所有者权益合计 |
32911133.87 |
资产: |
银行存款 |
13575687.47 |
结算备付金 |
6330712.91 |
存出保证金 |
18677.68 |
交易性金融资产 |
1951692752.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1951692752.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1971617830.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
740798.0 |
应付托管费 |
123466.33 |
应付销售服务费 |
6.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
55829.48 |
负债合计 |
920099.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
1971604524.92 |
所有者权益合计 |
1970697730.51 |
负债和所有者权益合计 |
1971617830.36 |